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APERTURA DE EMPRESA QUE FALTABA EN ESTA COMPUTADORA ABRIR EL SISTEMA DE SGT Tienes que ver que rutas estan disponibles,/dropbox/empresas/empresas/rutas de empresa preguntar si en las otras pc no se aperturado alguna y que no se ha registrado en las rutas. Macros/Empresas/Crear empresas Ver ruta disponible y /Nueva+ /Codigo XX/Ruta PlanXX Nombre, de preferencia buscar el rif por el portal del seniat.(mayor seguridad) Fecha del ejercicio, al ser un cliente nuevo debemos considerarle el ajuste inicial por inflacion- por lo tanto tomamos el año anterior anterior como inicial para cargar tambien el balance deapertura. Guardar/salir - ya esto nos abre la carpeta en psplani3 en el disco C: Macros-Seleccionar empresas-(la nueva) -Datos Juridicos Numero de rif- el hara busqueda por internet y te escribira el nombre Contribuyente- si Tipo de contribuyente -ordinario Direccion o domicilio fiscal, ver en registro mercantil y en factura telefono- ver factura correo domiciliado- si rentas exentas-no nacionalidad empresa-nacional Se debe llenar datos del registro, pedir registro de comercio fines de lucro- si compañía anonima Nota: No se busca boton de guardar, dado que se guarda automaticamente Abrir en blogger(mi caso PC) Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas El sgt tiene un problema, consideran los creditos fiscales como pasivo, cuenta 2 lo cual el crédito fiscal, es mio, y su representacion estados fiancieros deberia ser por las cuenta 1 por lo tanto crearemos las cuentas de agrupacion y movimiento del iva asi como se detalla en el archivo Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas ir al sistema/aplicación/Contabilidad/Fichero/Plan de Cuentas/plan sugerido NIC ACTIVOS CORRIENTES o si hay una empresa similar, se toma desde /otras empresas/al rayo de elegir. YA ESTA GUARDADA AL MOSTRARSE EN PANTALLA./POR LO TANTO/SALIR LA CONFIGURACION, ESTA MUY AMARRADA A LOS PASOS DESCRITOS EN Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas Por lo tanto, chequear definir aspectos contables en SGT SISTEMA:FICHERO/CONFIGURACIONES/CUENTAS CONTABLES POR DEFECTOS comenzar a cotejar con mi archivo (((((((Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas))))))) Metodos de depreciacion/linea recta ( preguntar caso a usar) SALIR Para la intregracion contable general clientes/del modulo de ventas: Por configuraciones iniciales, cerrar el sistema antes de ir en este momento a Gestion Tributaria Nos vamos a Gestion Tributaria/Ficheros/intregracion contable general/ clientes y cotejar con mi *archivo verificar que esas cuentas esten en ese orden en el sistema, pero si la empresa no maneja bancos en lugar de llevar a cuentas por cobrar clientes 1.1.2.1.10, mejor llevarla a caja de una vez Luego,Integracion general de los proveedores. Si no maneas bancos todavia, tambien usa la cuenta de caja principal 1.1.1.1.10 lo activos fijos fijos ya es para el ingreso por su modulo al momento de comprar o ingresar inventario de apertura EN ESTE PUNTO PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS FINOS PARA COMENZAR A REGISTRAR COMPRAS Y VENTAS DESDE EL MODULO GESTION TRIBUTARIA PARA INSERTAR UNA PLAN O RUTA DE UNA CUENTA EXISTENTE EN OTRA PC U OTRO SISTEMA SGT PRIMERO,CONOCER SU RUTA ,USAREMOS DE EJEMPLO, PLAN25 ESTO ES DELICADO PORQUE VAMOS A TRABAJAR CON LA CARPETA PRINCIPAL DEL SISTEMA. ABRIMOS DISCO C: psplani3 ,veremos que no esta la carpeta PLAN25 NOS VAMOS AL SISTEMA/MACROS/EMPRESAS/CREAR EMPRESAS, OJO RESPETAR DATOS COMO FECHA DEL EJERCICIO QUE SE ARRASTRA DE LA OTRA CREADA QUE VA A INSERTAR EN ESTA PC CREAR NUEVA/CODIGO 25/RUTA plan25/nombre de la empresa y fecha/GUARDAR LUEGO VAMOS DE NUEVO A DISCO C: psplani3 ,veremos que esta la carpeta PLAN25 Y LA ELIMINAMOS DADO QUE LOS DATOS IMPORTANTES ESTAN EN LA NUEVA QUE VOY A PEGAR, Y NO EN ESTA QUE ACABO DE CREAR Y NO TIENE DATOS, NI SIQUIERA EL PLAN DE CUENTAS DEBES CERRAR EL SISTEMA PARA PODER ELIMINAR LA CARPETA UNA VEZ ELIMINADO DEL psplani3, vas a tu respaldo de la carpeta, bien sea pen drive o nube, yo manejo la nube en mi caso vamos a dropbox,/respaldo sgt contable,/ubico el plan25 con cuidado uso click derecho y copio y se va a pegar en dscoC: psplani3, con click derecho , pegar ABRE EL SISTEMA Y VERIFICA LOS DATOS JURIDICOS, CASUALIDAD? ESTA LLENO VE A CONTABILIDAD Y VERIFICA LOS MOVIMIENTOS/COMPROBANTES CONTABLES
APERTURA DE EMPRESA QUE FALTABA EN ESTA COMPUTADORA ABRIR EL SISTEMA DE SGT Tienes que ver que rutas estan disponibles,/dropbox/empresas/empresas/rutas de empresa preguntar si en las otras pc no se aperturado alguna y que no se ha registrado en las rutas. Macros/Empresas/Crear empresas Ver ruta disponible y /Nueva+ /Codigo XX/Ruta PlanXX Nombre, de preferencia buscar el rif por el portal del seniat.(mayor seguridad) Fecha del ejercicio, al ser un cliente nuevo debemos considerarle el ajuste inicial por inflacion- por lo tanto tomamos el año anterior anterior como inicial para cargar tambien el balance deapertura. Guardar/salir - ya esto nos abre la carpeta en psplani3 en el disco C: Macros-Seleccionar empresas-(la nueva) -Datos Juridicos Numero de rif- el hara busqueda por internet y te escribira el nombre Contribuyente- si Tipo de contribuyente -ordinario Direccion o domicilio fiscal, ver en registro mercantil y en factura telefono- ver factura correo domiciliado- si rentas exentas-no nacionalidad empresa-nacional Se debe llenar datos del registro, pedir registro de comercio fines de lucro- si compañía anonima Nota: No se busca boton de guardar, dado que se guarda automaticamente Abrir en blogger(mi caso PC) Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas El sgt tiene un problema, consideran los creditos fiscales como pasivo, cuenta 2 lo cual el crédito fiscal, es mio, y su representacion estados fiancieros deberia ser por las cuenta 1 por lo tanto crearemos las cuentas de agrupacion y movimiento del iva asi como se detalla en el archivo Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas ir al sistema/aplicación/Contabilidad/Fichero/Plan de Cuentas/plan sugerido NIC ACTIVOS CORRIENTES o si hay una empresa similar, se toma desde /otras empresas/al rayo de elegir. YA ESTA GUARDADA AL MOSTRARSE EN PANTALLA./POR LO TANTO/SALIR LA CONFIGURACION, ESTA MUY AMARRADA A LOS PASOS DESCRITOS EN Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas Por lo tanto, chequear definir aspectos contables en SGT SISTEMA:FICHERO/CONFIGURACIONES/CUENTAS CONTABLES POR DEFECTOS comenzar a cotejar con mi archivo (((((((Cuentas Contables por Defecto Sgt creacion empresas))))))) Metodos de depreciacion/linea recta ( preguntar caso a usar) SALIR Para la intregracion contable general clientes/del modulo de ventas: Por configuraciones iniciales, cerrar el sistema antes de ir en este momento a Gestion Tributaria Nos vamos a Gestion Tributaria/Ficheros/intregracion contable general/ clientes y cotejar con mi *archivo verificar que esas cuentas esten en ese orden en el sistema, pero si la empresa no maneja bancos en lugar de llevar a cuentas por cobrar clientes 1.1.2.1.10, mejor llevarla a caja de una vez Luego,Integracion general de los proveedores. Si no maneas bancos todavia, tambien usa la cuenta de caja principal 1.1.1.1.10 lo activos fijos fijos ya es para el ingreso por su modulo al momento de comprar o ingresar inventario de apertura EN ESTE PUNTO PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS FINOS PARA COMENZAR A REGISTRAR COMPRAS Y VENTAS DESDE EL MODULO GESTION TRIBUTARIA PARA INSERTAR UNA PLAN O RUTA DE UNA CUENTA EXISTENTE EN OTRA PC U OTRO SISTEMA SGT PRIMERO,CONOCER SU RUTA ,USAREMOS DE EJEMPLO, PLAN25 ESTO ES DELICADO PORQUE VAMOS A TRABAJAR CON LA CARPETA PRINCIPAL DEL SISTEMA. ABRIMOS DISCO C: psplani3 ,veremos que no esta la carpeta PLAN25 NOS VAMOS AL SISTEMA/MACROS/EMPRESAS/CREAR EMPRESAS, OJO RESPETAR DATOS COMO FECHA DEL EJERCICIO QUE SE ARRASTRA DE LA OTRA CREADA QUE VA A INSERTAR EN ESTA PC CREAR NUEVA/CODIGO 25/RUTA plan25/nombre de la empresa y fecha/GUARDAR LUEGO VAMOS DE NUEVO A DISCO C: psplani3 ,veremos que esta la carpeta PLAN25 Y LA ELIMINAMOS DADO QUE LOS DATOS IMPORTANTES ESTAN EN LA NUEVA QUE VOY A PEGAR, Y NO EN ESTA QUE ACABO DE CREAR Y NO TIENE DATOS, NI SIQUIERA EL PLAN DE CUENTAS DEBES CERRAR EL SISTEMA PARA PODER ELIMINAR LA CARPETA UNA VEZ ELIMINADO DEL psplani3, vas a tu respaldo de la carpeta, bien sea pen drive o nube, yo manejo la nube en mi caso vamos a dropbox,/respaldo sgt contable,/ubico el plan25 con cuidado uso click derecho y copio y se va a pegar en dscoC: psplani3, con click derecho , pegar ABRE EL SISTEMA Y VERIFICA LOS DATOS JURIDICOS, CASUALIDAD? ESTA LLENO VE A CONTABILIDAD Y VERIFICA LOS MOVIMIENTOS/COMPROBANTES CONTABLES
CUENTAS CONTABLES POR DEFECTO SGT CREACION EMPRESAS Crear IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA en sgt 1.1.2.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 1.1.2.3.10 CREDITOS FISCALESmon SI NIC12 1.1.2.3.20 EXCEDENTE CREDITOS FISCALES MON SI NIC12 1.1.2.3.25 RETENCION IVA CLIENTES MON SI NIC 12 5.1.6.2.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 726 COSTOS 6.1.2.1.61 GASTOS FUNEBRES 742 6.1.2.1.62 FARMACIA Y CLINICAS 742 5.1.6.2.12 COMISION RECARGA CESTA TICKET 726 6.1.2.1.31 COMIDAS Y AGASAJOS 742 Definir aspectos contables en SGT 3.3.1.1.20UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.3.1.1.10 Superavit Acumulado Sera La Misma De Und, Corregir En Cada Empresa Que Tenga Superavit Por Revaluacion De Activos (3.3.1.2.20) 7.2.1.3.20 Apartado Reserva Legal 3.2.1.1.10 Reserva Legal 7.2.1.3.10 apartado ISLR 2.1.2.2.10 ISLR por pagar 3.3.1.1.10Superavit por Revaluación 3.3.1.1.10 Perdida por deterioro activos Integración contable general clientes/ VENTAS 1.1.2.1.10 cuentas por cobrar clientes 1.2.4.2.25 retencion ISLR clientes 2.1.2.1.10 debitos fiscales 2.1.2.1.30 impuestos a terceros 6.1.2.1.40 impuestos municipales 2.1.2.2.15 impuestos municipales por pagar 7.1.1.1.25 otros en recibos ingresos 2.1.1.3.30 anticipos en ventas 1.1.2.3.25 retencioniva clientesNORMALMENTE ESTA VIENE COMO CUENTA 2 EN EL PLAN DE CUENTAS, HAY QUE MODIFICARLA Integración general de los proveedores sgt /COMPRAS 2.1.1.1.10 PROVEEDORES 2.1.2.3.10 RETENCIONES ISLR POR PAGAR 2.1.2.3.15 RETENCIONES DE IVA 1.1.2.3.10 iva en compras / CREDITOS FISCALES NORMALMENTE ESTA VIENE COMOCUENTA 2 EN EL PLAN DE CUENTAS, HAY QUE MODIFICARLA 7.1.1.1.30 OTROS EGRESOS 1.1.4.2.10 ANTICIPO A PROVEEDORES Activos fijos, mobiliarios 1.2.1.5.70 1.2.1.7.70 1.2.1.9.70 1.2.1.8.70 6.1.2.4.02 Activos fijos, Equipos de Oficina 1.2.1.5.75 1.2.1.7.75 1.2.1.9.75 1.2.1.8.75 6.1.2.4.03 De las utilidades liquidas de cada periodo se repartirán el 5% al fondo de reserva Art262 cod comercio hasta alcanzar el 10% del capital social Ejemplo de cierre de mercancías en sistema Sgt contable para que cuadre el costo de venta 5.1.1.1.10 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 93761.00 1.1.3.1.10 MERCANCIAS DISPONIBLES INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS -93761.00 1.1.3.1.10 MERCANCIAS DISPONIBLES INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 167968.82 5.1.1.9.10 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS -167968.82 Totales: 261729.82 -261729.82 Ejemplo de cierre de mercancías en sistema Sgt contable para que cuadre el costo de venta • Declaración impuesto sobre la renta islr mas ajuste regular por inflación /lo que se debe imprimir 1. Conciliación de activos 2. Balance de inicio regular 3. Ajuste fiscal regular de los activos fijos depreciables 4. Ajuste fiscal regular de los inventarios(masa monetaria) 5. Ajuste fiscal regular de las cuentas de patrimonio neto inicial 6. Asiento de transferencia del ajuste regular por el cierre del ejercio 7. Estado de ganancias y perdidas 8. Balance general fiscal actualizado y reajustado (determinación del patrimonio neto inicial art 105) 9. Balance general fiscal actualizado art 123,100 10. Inventarios /control fiscal de los cálculos de actualización del inventario 11. Activos fijos: control fiscal de los cálculos de las actualizaciones de los activos fijos depreciables 12. Resumen del ajuste regular 13. Libro mayor fiscal 14. Conciliación de activos fijos (costo histórico) 15. Conciliación de activos fijos (depreciación acumulada)
salario mínimo: ¿Conoces los beneficios y/o retenciones que se ven afectados por el aumento del salario mínimo? En base al aumento del salario mínimo aplicable a partir del 01/01/2017… Empleados => 40.638,15 Aprendices => 30.221,85 …los nuevos valores de los topes a aplicar son los siguientes: Tope Seguro Social Obligatorio (5 salario mínimos) => 203.190,75 *(46.890.00) Tope Régimen prestacional de empleo (10 salarios mínimos) => 406.381,50 *(93.780,00) Tope Beneficio de guardería (5 salarios mínimos) => 203.190,75 Pago del 40% del salario mínimo para matrícula y mensualidades => 16.255,26
RESPADO SAINT NORMALMENTE ESTARA EN EL DISCO D: Respaldos_SAINT_Diarios y estas 2 carpetas puedes respaldarlas completas o solamente los tre ultimos archivos contenidos en ambas, las cuales son EnterpriseAdminDb EnterpriseContabDb puedes guaradar en pendrive ,pensan como 36 Mega o simplemente en la nube como dropox,google drive u otra
CONTABILIZAR NOMINA y luego el cierre del pago o aportes en Nomina CARGA CUENTA 6 O 5 SUELDOS Y SALARIOS LUEGO LAS DEDUCCIONES QUE LOGICAMENTE RESTAN Y SE ACREDITAN POR LA CUENTA TRANSITORIA 2 APORTES IVSS, REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO,FAOV Y TAMBIEN LA CUENTA DE PAGO, LA CUAL SE ACREDITA RECORDAMOS QUE ESTAS DEDUCCIONES QUE SE APLICAN AL TRABAJADOR NO SON NADA DE LA EMPRESA, ASI COMO SE CREA MIENTRAS SE RESGUARDA ESE DINERO PARA LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE, ASI SERA SACADA DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA APENAS SE PAGUE LA PORCION DEL PATRONO, QUE ESTA SI VA EN LA CONTABILIDAD, SON EROGACIONES DEL PERIODO EN ESTE PUNTO DE PAGO POR FIN SE REGISTRA EN LA CUENTA 6 LOS APORTES DEL PATRON, SE CIERRAN CARGANDO LAS CUENTAS 2 DE APORTES LABORALES ABIERTAS CUANDO SE EMITIO COMPROBANTE DE PAGO CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES Y EL TOTAL SE PAGA DESDE BANCOS, O CAJA ACREDITANDO (RECORDAMOS QUE ESTE DINERO LO GUARDO LA EMPRESAPOR EL TRABAJADOR HASTA LLEGADO ESTE MOMENTO) PARA REGISTRAR NOMINA DESDE EL COMPROBANTE 6 SUELDOS Y SALARIOS (DEBE XXX) 2 RETENCIONES IVSS (HABER XXX) 2 RETENCIONES RPE (HABER XXX) 2 RETENCIONES FAOV (HABER XXX) 1 BANCOS (HABER XXX) PARA REGISTRAR EL MOMENTO DEL PAGO CON FACTURA Y SOPORTE EN MANO 6 APORTE PATRONAL IVSS (DEBE XXX) 6 APORTE PATRONAL RPE (DEBE XXX) 6 APORTE PATRONAL FAOV (DEBE XXX) 2 RETENCIONES IVSS (DEBE XXX) EN ESTAS SE CIERRAN ESA RETENCION TRANSITORIA 2 RETENCIONES RPE (DEBE XXX) EN ESTAS SE CIERRAN ESA RETENCION TRANSITORIA 2 RETENCIONES FAOV (DEBE XXX) EN ESTAS SE CIERRAN ESA RETENCION TRANSITORIA 1 BANCOS (HABER XXX) ACA VA LA PORCION DEL PATRONO,DONDE REALIZA SU RESPECTIVO PAGO Y LA OTRA PORCION ES DE LOS TRABAJADORES AL CUAL LE HICISTE LA RETENCION
